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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 845.00 | 43 242.00 | 15 603.00 | 58 845.00 |
AH Fonds commercial | 209 242.00 | 8 089.00 | 201 153.00 | 209 242.00 |
AP Constructions | 52 554.00 | 41 048.00 | 11 506.00 | 52 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 714.00 | 146 477.00 | 33 237.00 | 179 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 393.00 | 483 968.00 | 57 425.00 | 541 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 733.00 | 722 823.00 | 342 909.00 | 1 065 733.00 |
BT Marchandises | 725 733.00 | | 725 733.00 | 725 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 507.00 | | 799 507.00 | 799 507.00 |
BZ Autres créances | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CF Disponibilités | 1 422 735.00 | | 1 422 735.00 | 1 422 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 934.00 | | 3 104 934.00 | 3 104 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 666.00 | 722 823.00 | 3 447 843.00 | 4 170 666.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 685.00 | | | 312 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 728.00 | | | 388 728.00 |
DL TOTAL (I) | 811 412.00 | | | 811 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 335.00 | | | 564 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 710.00 | | | 1 794 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 103.00 | | | 272 103.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 431.00 | | | 2 636 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 843.00 | | | 3 447 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 086.00 | | | 2 123 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 050 037.00 | | 20 050 037.00 | 20 050 037.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 050 811.00 | | 20 050 811.00 | 20 050 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 586 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 547.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 509 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 053 192.00 | | | 20 053 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 664 464.00 | | | 19 664 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 728.00 | | | 388 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 692.00 | 21 450.00 | 189 590.00 | 854 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 587.00 | | 147 500.00 | 120 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 175.00 | 21 450.00 | 40 485.00 | 733 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 605.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 276.00 | 44 547.00 | | 678 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 925.00 | 10 406.00 | | 40 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 351.00 | 34 141.00 | | 637 351.00 |