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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 485.00 | 41 721.00 | 37 765.00 | 79 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 055.00 | 195 754.00 | 38 301.00 | 234 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 893.00 | 238 217.00 | 76 676.00 | 314 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 484.00 | | 649 484.00 | 649 484.00 |
BZ Autres créances | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CF Disponibilités | 435 161.00 | | 435 161.00 | 435 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 634.00 | | 1 153 634.00 | 1 153 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 527.00 | 238 217.00 | 1 230 310.00 | 1 468 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 902 225.00 | 894 336.00 | | 902 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | 7 889.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 982 746.00 | 910 609.00 | | 982 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | 16 511.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170.00 | 88 585.00 | | 120 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 906.00 | 78 161.00 | | 97 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 565.00 | 183 256.00 | | 247 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 310.00 | 1 093 866.00 | | 1 230 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 565.00 | 183 256.00 | | 247 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 774.00 | | 1 720 774.00 | 1 720 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 774.00 | | 1 720 774.00 | 1 720 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 925.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 7 250.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 7 250.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 166.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | 3 654.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 3 820.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | 3 430.00 | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 1 421.00 | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 832.00 | 1 275 440.00 | | 1 731 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 695.00 | 1 267 551.00 | | 1 659 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 136.00 | 7 889.00 | | 72 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 667.00 | | 62 396.00 | 323 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 170.00 | 314 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 170.00 | 313 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 665.00 | | 62 046.00 | 322 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 350.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 820.00 | 30 032.00 | 68 635.00 | 276 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 078.00 | 30 032.00 | 68 635.00 | 276 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 649 484.00 | 649 484.00 | | 649 484.00 |
VB T. V. A. | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 923.00 | 718 923.00 | | 718 923.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |