| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 3 226.00 | 2 858.00 | 6 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014 100.00 | 2 833.00 | 2 011 267.00 | 2 014 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 692.00 | 6 059.00 | 7 247 632.00 | 7 253 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 274.00 | | 453 274.00 | 453 274.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 617.00 | 6 059.00 | 7 801 557.00 | 7 807 617.00 |
CU Autres participations | 5 233 508.00 | | 5 233 508.00 | 5 233 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184 309.00 | 3 184 309.00 | | 3 184 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 660 949.00 | 2 660 949.00 | | 2 660 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
DH Report à nouveau | 408 690.00 | 388 153.00 | | 408 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 131.00 | 20 537.00 | | 369 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 618.00 | 6 309 487.00 | | 6 678 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 809.00 | 1 252 731.00 | | 922 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 290.00 | 16 856.00 | | 35 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 841.00 | 98 637.00 | | 164 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 939.00 | 1 368 225.00 | | 1 122 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 557.00 | 7 677 711.00 | | 7 801 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 939.00 | 1 368 225.00 | | 1 122 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 691.00 | | 2 500 155.00 | 7 087 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334 154.00 | 7 247 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334 154.00 | 7 253 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | 2 665.00 | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084 271.00 | | 2 497 490.00 | 7 084 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 1 354.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 354.00 | | 1 872.00 |