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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 996.00 | 199 634.00 | 237 362.00 | 436 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 168.00 | 199 634.00 | 325 534.00 | 525 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
084 Disponibilités | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
110 Total général Actif | 621 668.00 | 199 634.00 | 422 034.00 | 621 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 414.00 | | | 414.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 303.00 | | | 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 717.00 | | | 521 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 698.00 | | | 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |