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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 504 209.00 | 123 006.00 | 381 203.00 | 504 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 850.00 | 51 827.00 | 191 023.00 | 242 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 855.00 | 174 833.00 | 1 178 022.00 | 1 352 855.00 |
BT Marchandises | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BZ Autres créances | 1 031 865.00 | | 1 031 865.00 | 1 031 865.00 |
CF Disponibilités | 841 080.00 | | 841 080.00 | 841 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 659.00 | | 2 146 659.00 | 2 146 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 514.00 | 174 833.00 | 3 324 681.00 | 3 499 514.00 |
CU Autres participations | 525 796.00 | | 525 796.00 | 525 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 480 786.00 | 1 165 778.00 | | 1 480 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 389.00 | 465 008.00 | | 722 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 274.00 | 1 884 886.00 | | 2 457 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 431.00 | 402 073.00 | | 417 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 268.00 | 261 475.00 | | 310 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 19 857.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 008.00 | 44 105.00 | | 131 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 406.00 | 727 511.00 | | 867 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 681.00 | 2 612 397.00 | | 3 324 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 788.00 | 54 942.00 | 70 897.00 | 190 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 788.00 | 54 942.00 | 70 897.00 | 190 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 431.00 | 76 888.00 | 238 165.00 | 417 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 829.00 | 1 114 829.00 | | 1 114 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 829.00 | 1 114 829.00 | | 1 114 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 406.00 | 526 864.00 | 238 165.00 | 867 406.00 |