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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 554 759.00 | 8 037 488.00 | 5 517 271.00 | 13 554 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 522.00 | | 294 522.00 | 294 522.00 |
BZ Autres créances | 1 275 001.00 | | 1 275 001.00 | 1 275 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 523.00 | | 1 569 523.00 | 1 569 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 282.00 | 8 037 488.00 | 7 086 794.00 | 15 124 282.00 |
CU Autres participations | 13 554 759.00 | 8 037 488.00 | 5 517 271.00 | 13 554 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 324 492.00 | -14 150 634.00 | | -16 324 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 890.00 | -2 173 857.00 | | -1 162 890.00 |
DL TOTAL (I) | -17 477 382.00 | -16 314 492.00 | | -17 477 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 538 000.00 | 7 158 000.00 | | 7 538 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 538 000.00 | 7 158 000.00 | | 7 538 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433 572.00 | 13 957 931.00 | | 16 433 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 605.00 | 839 173.00 | | 592 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 026 177.00 | 14 797 105.00 | | 17 026 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 794.00 | 5 640 612.00 | | 7 086 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 102.00 | | | 334 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 102.00 | | | -334 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 890.00 | 2 173 857.00 | | 1 162 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 890.00 | -2 173 857.00 | | -1 162 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838 288.00 | | 716 471.00 | 12 838 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 554 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 554 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838 288.00 | | 716 471.00 | 12 838 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 158 000.00 | 380 000.00 | | 7 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037 488.00 | | | 8 037 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 195 488.00 | 380 000.00 | | 15 195 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 605.00 | 592 605.00 | | 592 605.00 |
UX Autres créances clients | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VB T. V. A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 681.00 | 1 222 681.00 | | 1 222 681.00 |
VI Groupe et associés | 16 433 572.00 | 16 433 572.00 | | 16 433 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 523.00 | 1 569 523.00 | | 1 569 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026 177.00 | 17 026 177.00 | | 17 026 177.00 |