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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 370.00 | 300.00 | 301 070.00 | 301 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 387.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 843.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 080.00 | 300.00 | 380 780.00 | 381 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | 69 052.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | 29 715.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 97 021.00 | 107 017.00 | | 97 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 896.00 | 5 446.00 | | 3 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 896.00 | 5 446.00 | | 3 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 610.00 | 201 058.00 | | 163 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 357.00 | 22 384.00 | | 39 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 010.00 | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 866.00 | 21 012.00 | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 861.00 | 303 466.00 | | 279 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 780.00 | 415 931.00 | | 380 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 631.00 | 303 467.00 | | 131 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 308.00 | | 754 308.00 | 754 308.00 |
FD Production vendue biens | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 335.00 | | 765 335.00 | 765 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 1 304.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 1 304.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 1 304.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 13 058.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 833.00 | 879 623.00 | | 768 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 828.00 | 849 908.00 | | 763 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004.00 | 29 715.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 370.00 | | | 301 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446.00 | | 1 550.00 | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | | 1 550.00 | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 610.00 | 54 738.00 | 108 872.00 | 163 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 17 866.00 | 39 357.00 | 57 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355.00 | 12 835.00 | 2 520.00 | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 861.00 | 131 631.00 | 148 230.00 | 279 861.00 |