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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 867.00 | 19 403.00 | 342 465.00 | 361 867.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 582.00 | 15.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 310.00 | 68 587.00 | 155 723.00 | 224 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 385.00 | 132 461.00 | 1 022 924.00 | 1 155 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 232.00 | 59 216.00 | 560 016.00 | 619 232.00 |
BZ Autres créances | 282 748.00 | | 282 748.00 | 282 748.00 |
CF Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 147.00 | 59 216.00 | 923 931.00 | 983 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 532.00 | 191 677.00 | 1 946 854.00 | 2 138 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 37 000.00 | | 37 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 112.00 | 354.00 | | -32 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 733.00 | -32 465.00 | | -29 733.00 |
DL TOTAL (I) | 139 853.00 | 129 588.00 | | 139 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 422.00 | 509 256.00 | | 637 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 385.00 | 129 512.00 | | 101 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 655.00 | 943 479.00 | | 743 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 991.00 | 303 541.00 | | 296 991.00 |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 8 415.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 002.00 | 1 894 203.00 | | 1 807 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 854.00 | 2 023 792.00 | | 1 946 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 046.00 | | 353 339.00 | 802 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 148.00 | | 337 720.00 | 524 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 434.00 | | 15 473.00 | 209 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 146.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 529.00 | 34 932.00 | | 97 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 5 055.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 29 877.00 | | 39 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 682.00 | 25 740.00 | 118 206.00 | 151 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 682.00 | 25 740.00 | 118 206.00 | 151 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 682.00 | 25 740.00 | 118 206.00 | 151 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 740.00 | 118 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 655.00 | 743 655.00 | | 743 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
UX Autres créances clients | 552 102.00 | 552 102.00 | | 552 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VB T. V. A. | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 441.00 | 249 257.00 | 348 184.00 | 617 441.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 332.00 | 948 332.00 | | 948 332.00 |
VW T.V.A. | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 002.00 | 1 438 817.00 | 348 184.00 | 1 807 002.00 |