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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 539.00 | 261.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 781.00 | 26 097.00 | 2 684.00 | 28 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 539.00 | 28 120.00 | 401 419.00 | 429 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 909.00 | 28 120.00 | 606 789.00 | 634 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920.00 | 500.00 | | 2 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 394.00 | 2 004.00 | | 31 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 946.00 | 29 390.00 | | 179 946.00 |
DL TOTAL (I) | 366 889.00 | 31 944.00 | | 366 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 1 500.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 975.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 061.00 | 8 615.00 | | 20 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 900.00 | 13 089.00 | | 239 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 789.00 | 45 033.00 | | 606 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 5 345.00 | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 128.00 | 110 644.00 | | 278 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 182.00 | 81 255.00 | | 98 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 946.00 | 29 390.00 | | 179 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 264.00 | | 398 275.00 | 31 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 398 275.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 5 626.00 | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | 5 626.00 | | 21 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -211 429.00 | | | -211 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651.00 | 3 376.00 | 10 275.00 | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 900.00 | 28 472.00 | | 239 900.00 |