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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 31 552.00 | 16 779.00 | 48 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 330.00 | 31 552.00 | 26 779.00 | 58 330.00 |
060 Stock marchandises | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
084 Disponibilités | 96 382.00 | | 96 382.00 | 96 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
110 Total général Actif | 187 879.00 | 31 552.00 | 156 327.00 | 187 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 087.00 | | | 330 087.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 094.00 | | | 330 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
242 Autres charges externes. | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
252 Charges sociales | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |