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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 070.00 | 2 280.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 211.00 | 317.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013.00 | 3 281.00 | 6 732.00 | 10 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 382.00 | 35 685.00 | 466 697.00 | 502 382.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 489.00 | 35 685.00 | 584 804.00 | 620 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 502.00 | 38 966.00 | 591 536.00 | 630 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 367.00 | 97 631.00 | | 175 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 147.00 | 77 736.00 | | -33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 147 719.00 | 180 867.00 | | 147 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 991.00 | 150 000.00 | | 149 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 795.00 | 27 642.00 | | 25 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 042.00 | 300 735.00 | | 215 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 26 660.00 | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | 53 993.00 | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 816.00 | 559 030.00 | | 443 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 536.00 | 739 897.00 | | 591 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143.00 | | 3 870.00 | 6 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 3 870.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 1 840.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 840.00 | | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 466 497.00 | 466 497.00 | | 466 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VB T. V. A. | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 540.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 423.00 | 552 423.00 | | 552 423.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 825.00 | 312 365.00 | 131 479.00 | 443 825.00 |