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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
084 Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
110 Total général Actif | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 470.00 | 149 124.00 | | 193 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 243.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 046.00 | | |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 470.00 | 159 913.00 | | 193 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 299.00 | 85 383.00 | | 104 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 200.00 | -9 000.00 | | 18 200.00 |
242 Autres charges externes. | 55 290.00 | 57 472.00 | | 55 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 080.00 | 26 170.00 | | 20 080.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | 2 920.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 712.00 | 163 554.00 | | 198 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 242.00 | -3 641.00 | | -5 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 242.00 | -3 844.00 | | -5 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |