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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 890.00 | 8 075.00 | 21 815.00 | 29 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255.00 | 8 075.00 | 26 180.00 | 34 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 838.00 | 22 447.00 | 212 390.00 | 234 838.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 834.00 | 22 447.00 | 463 386.00 | 485 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 089.00 | 30 522.00 | 489 566.00 | 520 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DG Autres réserves | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DH Report à nouveau | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DL TOTAL (I) | 195 753.00 | | | 195 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
EA Autres dettes | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 566.00 | | | 489 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 162.00 | | | 286 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 133.00 | | 31 099.00 | 19 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 978.00 | 34 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 728.00 | 29 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | 26 734.00 | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 365.00 | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
VI Groupe et associés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 021.00 | 283 021.00 | | 283 021.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 813.00 | 217 290.00 | 76 523.00 | 293 813.00 |