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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 212 062.00 | 17 531.00 | 194 532.00 | 212 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 120.00 | 572.00 | 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 120.00 | | 199 120.00 | 199 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 824.00 | 17 651.00 | 1 940 174.00 | 1 957 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 994.00 | 31 112.00 | 196 881.00 | 227 994.00 |
CF Disponibilités | 716 105.00 | | 716 105.00 | 716 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 137.00 | 31 112.00 | 1 032 025.00 | 1 063 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 962.00 | 48 763.00 | 2 972 199.00 | 3 020 962.00 |
CU Autres participations | 1 525 200.00 | | 1 525 200.00 | 1 525 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 880.00 | 2 816 880.00 | | 2 816 880.00 |
DH Report à nouveau | -266 643.00 | -309 064.00 | | -266 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 42 421.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 676.00 | 2 550 237.00 | | 2 553 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 112.00 | 317 099.00 | | 346 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 455.00 | 49 722.00 | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 6 758.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 476.00 | 28 070.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 523.00 | 401 649.00 | | 418 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 199.00 | 2 951 886.00 | | 2 972 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 084.00 | 127 188.00 | | 120 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 192.00 | 17 645.00 | | 18 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 802 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 802 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 809 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 254.00 | 311 186.00 | | 204 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 816.00 | 268 764.00 | | 200 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 42 421.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 282.00 | | 1 532 542.00 | 425 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 282.00 | | 72 342.00 | 360 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 1 460 200.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 9 986.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 9 986.00 | | 7 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 291.00 | 31 112.00 | 53 291.00 | 53 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 291.00 | 31 112.00 | 53 291.00 | 53 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 291.00 | 31 112.00 | 53 291.00 | 53 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 112.00 | 53 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 291.00 | 146 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 112.00 | 47 673.00 | 196 220.00 | 346 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 184.00 | | | 335 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 523.00 | 120 084.00 | 196 220.00 | 418 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 6 637.00 | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 992.00 | 24 015.00 | | 15 992.00 |
ST Autres comptes | 32 445.00 | 45 113.00 | | 32 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 270.00 | 3 127.00 | | 5 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | 6 637.00 | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 097.00 | 4 800.00 | | 22 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 603.00 | 6 074.00 | | 4 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 706.00 | 72 256.00 | | 53 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |