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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 886.00 | 14 048.00 | 61 838.00 | 75 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 19 183.00 | 60 494.00 | 79 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 042.00 | 33 231.00 | 129 811.00 | 163 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
BN En cours de production de biens | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 735.00 | | 282 735.00 | 282 735.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 572.00 | | 673 572.00 | 673 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 614.00 | 33 231.00 | 803 383.00 | 836 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 945.00 | 43 454.00 | | 82 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 313.00 | 39 491.00 | | 53 313.00 |
DL TOTAL (I) | 137 358.00 | 84 045.00 | | 137 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 920.00 | 171 863.00 | | 255 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 004.00 | 82 263.00 | | 26 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 419.00 | 324 262.00 | | 331 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 683.00 | 32 165.00 | | 52 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 025.00 | 610 553.00 | | 666 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 383.00 | 694 598.00 | | 803 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 701.00 | 463 734.00 | | 554 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 570.00 | | 112 672.00 | 52 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 163 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | | 105 222.00 | 50 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 7 450.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 658.00 | 20 573.00 | | 12 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | 20 573.00 | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 419.00 | 331 419.00 | | 331 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 282 735.00 | 282 735.00 | | 282 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 920.00 | 144 595.00 | 111 324.00 | 255 920.00 |
VI Groupe et associés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 833.00 | 300 833.00 | | 300 833.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 025.00 | 554 701.00 | 111 324.00 | 666 025.00 |