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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 920 000.00 | | 18 920 000.00 | 18 920 000.00 |
BZ Autres créances | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 866 418.00 | | 866 418.00 | 866 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 988.00 | | 1 172 988.00 | 1 172 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 092 988.00 | | 20 092 988.00 | 20 092 988.00 |
CU Autres participations | 18 920 000.00 | | 18 920 000.00 | 18 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 920 000.00 | 18 920 000.00 | | 18 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 412.00 | 6 470.00 | | 20 412.00 |
DG Autres réserves | 287 831.00 | 22 930.00 | | 287 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 326.00 | 278 843.00 | | 856 326.00 |
DL TOTAL (I) | 20 084 569.00 | 19 228 243.00 | | 20 084 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 166.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 239.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | 855.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419.00 | 4 406.00 | | 8 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 092 988.00 | 19 232 649.00 | | 20 092 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419.00 | 4 406.00 | | 8 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 166.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 156 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 254.00 | 45 432.00 | | 50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 122.00 | 328 188.00 | | 910 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 796.00 | 49 345.00 | | 53 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 326.00 | 278 843.00 | | 856 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920 000.00 | | | 18 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 920 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920 000.00 | | | 18 920 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 306 471.00 | 306 471.00 | | 306 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 471.00 | 306 471.00 | | 306 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |