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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 374.00 | 3 312.00 | 5 061.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 374.00 | 3 312.00 | 225 061.00 | 228 374.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 950.00 | 3 312.00 | 255 638.00 | 258 950.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 440.00 | -4 889.00 | | 53 440.00 |
DL TOTAL (I) | 58 550.00 | 5 111.00 | | 58 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 790.00 | 227 213.00 | | 195 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 861.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 920.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 088.00 | 230 995.00 | | 197 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 638.00 | 236 105.00 | | 255 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 537.00 | 36 609.00 | | 34 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208.00 | 4 889.00 | | 5 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 440.00 | -4 889.00 | | 53 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 790.00 | 33 239.00 | 129 585.00 | 195 790.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 088.00 | 34 537.00 | 129 585.00 | 197 088.00 |