| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
CU Autres participations | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 9 867.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 48 160.00 | 30 847.00 | | 48 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 432.00 | 36 317.00 | | 30 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 308.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 980.00 | 47 625.00 | | 41 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 140.00 | 78 472.00 | | 90 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687.00 | 10 133.00 | | 2 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | 9 867.00 | | 17 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 432.00 | 6 032.00 | 24 400.00 | 30 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 980.00 | 17 580.00 | 24 400.00 | 41 980.00 |