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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 756.00 | 2 580.00 | 230 176.00 | 232 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 750.00 | 18 893.00 | 36 857.00 | 55 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 585.00 | 67 148.00 | 70 437.00 | 137 585.00 |
AX Avances et acomptes | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 086.00 | 88 621.00 | 363 465.00 | 452 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | 2 160.00 | 2 511.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 243 612.00 | | 243 612.00 | 243 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 540.00 | 2 160.00 | 385 380.00 | 387 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 626.00 | 90 781.00 | 748 845.00 | 839 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111.00 | 187 605.00 | | 121 111.00 |
DL TOTAL (I) | 213 716.00 | 192 605.00 | | 213 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 622.00 | 318 973.00 | | 265 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 845.00 | 36 697.00 | | 68 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 31 875.00 | | 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 663.00 | 77 108.00 | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 129.00 | 464 653.00 | | 535 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 845.00 | 657 258.00 | | 748 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 526.00 | 199 193.00 | | 323 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 624.00 | 27 806.00 | 3 808.00 | 64 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 431.00 | 20.00 | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 27 376.00 | 3 788.00 | 62 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 622.00 | 54 019.00 | 211 603.00 | 265 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 129.00 | 323 526.00 | 211 603.00 | 535 129.00 |