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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 700.00 | | 756 700.00 | 756 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 3 110.00 | 12 580.00 | 15 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 195.00 | 3 110.00 | 774 085.00 | 777 195.00 |
BT Marchandises | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 637.00 | 3 110.00 | 1 033 528.00 | 1 036 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
DL TOTAL (I) | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 082.00 | | | 776 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 412.00 | | | 949 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 528.00 | | | 1 033 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 082.00 | 206 540.00 | 225 769.00 | 776 082.00 |
VI Groupe et associés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 412.00 | 379 870.00 | 225 769.00 | 949 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |