| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 324.00 | 188.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 184.00 | 14 060.00 | 23 124.00 | 37 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 052.00 | 14 385.00 | 25 667.00 | 40 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 555.00 | | 435 555.00 | 435 555.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 300 435.00 | | 300 435.00 | 300 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 582.00 | | 825 582.00 | 825 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 634.00 | 14 385.00 | 851 249.00 | 865 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DL TOTAL (I) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 618.00 | | | 377 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 357.00 | | | 217 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 982.00 | | | 700 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 249.00 | | | 851 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 797.00 | | | 688 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 775 160.00 | | 4 775 160.00 | 4 775 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 160.00 | | 4 775 160.00 | 4 775 160.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 115 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 170.00 | | | 4 775 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 903.00 | | | 4 674 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 618.00 | 377 618.00 | | 377 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 435 555.00 | 435 555.00 | | 435 555.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 857.00 | 10 031.00 | 11 825.00 | 21 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 500.00 | 525 146.00 | 2 354.00 | 527 500.00 |
VW T.V.A. | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 622.00 | 688 797.00 | 11 825.00 | 700 622.00 |