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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 85.00 | 764.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 513.00 | 7 986.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 850.00 | 4 599.00 | 161 250.00 | 165 850.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 798.00 | | 113 798.00 | 113 798.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 107 804.00 | | 107 804.00 | 107 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 807.00 | 4 599.00 | 447 207.00 | 451 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 570.00 | | | 364 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 207.00 | | | 447 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 899.00 | | | 175 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 165 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 045.00 | 36 298.00 | 148 685.00 | 223 045.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 646.00 | 175 899.00 | 148 685.00 | 362 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
ST Autres comptes | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
YT Sous‐traitance | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 869.00 | | | 431 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |