| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930 578.00 | 14 523 396.00 | 1 407 182.00 | 15 930 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 493 900.00 | 3 049.00 | 1 490 851.00 | 1 493 900.00 |
AP Constructions | 2 335 963.00 | 1 519 586.00 | 816 377.00 | 2 335 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 200.00 | 2 356 305.00 | 1 028 895.00 | 3 385 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 158 892.00 | 25 892 747.00 | 1 266 145.00 | 27 158 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 346 601.00 | | 15 346 601.00 | 15 346 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 935.00 | | 1 168 935.00 | 1 168 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 15.00 |
BF Prêts | 492 433.00 | 480 500.00 | 11 933.00 | 492 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 918.00 | 1 076.00 | 273 842.00 | 274 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 916 975.00 | 658 102 115.00 | 114 814 860.00 | 772 916 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956 312.00 | | 4 956 312.00 | 4 956 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 283 040.00 | 25 873 507.00 | 804 409 533.00 | 830 283 040.00 |
BZ Autres créances | 272 919 232.00 | 24 070 225.00 | 248 849 007.00 | 272 919 232.00 |
CF Disponibilités | 47 582 700.00 | | 44 097 195.00 | 47 582 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848 067.00 | | 1 848 067.00 | 1 848 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 023 448.00 | 49 943 732.00 | 1 117 079 716.00 | 1 167 023 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 254 521.00 | | 34 254 521.00 | 34 254 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 194 944.00 | 708 045 847.00 | 1 266 149 097.00 | 1 974 194 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 793.00 | | | 515 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 020.00 | | | 457 020.00 |
CU Autres participations | 705 329 540.00 | 613 325 442.00 | 92 004 098.00 | 705 329 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 203 833.00 | 25 050 000.00 | | 22 203 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 220 383.00 | 2 648 870.00 | | 2 220 383.00 |
DH Report à nouveau | 23 645.00 | 131 333 979.00 | | 23 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 590 727.00 | -700 180 146.00 | | -78 590 727.00 |
DL TOTAL (I) | -54 142 866.00 | -541 147 296.00 | | -54 142 866.00 |
DN Avances conditionnées | 2 009 980.00 | 1 557 316.00 | | 2 009 980.00 |
DO TOTAL (II) | 2 009 980.00 | 1 557 316.00 | | 2 009 980.00 |
DP Provisions pour risques | 407 485 611.00 | 427 044 969.00 | | 407 485 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 305 352.00 | 43 917 485.00 | | 44 305 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 790 963.00 | 470 962 454.00 | | 451 790 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 575.00 | 3 011 871.00 | | 2 778 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 360 205.00 | 56 012 968.00 | | 21 360 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 092 879.00 | 445 164 714.00 | | 464 092 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 320 772.00 | 86 061 445.00 | | 86 320 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 947 514.00 | 26 015 730.00 | | 622 947 514.00 |
EA Autres dettes | | 12 121 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 856 894.00 | 142 498 462.00 | | 181 856 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 356 839.00 | 1 266 748 983.00 | | 1 379 356 839.00 |
ED (V) | 28 609 134.00 | 10 491 618.00 | | 28 609 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 149 097.00 | 715 524 085.00 | | 1 266 149 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 009 677.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 829 131 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 131 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 346 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 419 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 332 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 237 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 247 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 832 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 595 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 519 300.00 | |
GE Autres charges | | | 212 494 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 538 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 354 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 574 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 103 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 646 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 524 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 666 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 837 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 734 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 058 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 898.00 | 62 034.00 | | 20 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 080.00 | 399 872.00 | | 251 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 979.00 | 461 906.00 | | 271 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 214.00 | 391 412.00 | | 598 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 215.00 | 642 492.00 | | 598 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 236.00 | -180 586.00 | | -326 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205 956.00 | 1 198 051.00 | | 7 205 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 062 401 005.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 762 581 151.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 590 727.00 | -700 180 146.00 | | -78 590 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 817.00 | 120.00 | 78 411.00 | 704 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 938.00 | 707 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 431.00 | 772 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 17 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 48 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | 148.00 | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 125.00 | 15 811.00 | 39 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 757.00 | -5.00 | 62 452.00 | 647 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 585.00 | 3 525.00 | 6 815.00 | 47 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 526.00 | 2.00 | 14 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 2 999.00 | 6 813.00 | 33 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 961.00 | 154 324.00 | 173 494.00 | 470 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 835.00 | 17 880.00 | 13 961.00 | 659 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 835.00 | 17 880.00 | 13 961.00 | 659 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 796.00 | 172 204.00 | 187 455.00 | 1 130 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 057.00 | 119 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 647.00 | 67 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 093.00 | 464 093.00 | | 464 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 321.00 | 63 991.00 | 22 330.00 | 86 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 15 177.00 | 4 200.00 | 19 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UP Prêts | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 244.00 | 31.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 441.00 | 45 301.00 | 140.00 | 45 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 28.00 | 2 750.00 | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 994.00 | 263 854.00 | 140.00 | 263 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 095.00 | 1 108 753.00 | 1 342.00 | 1 110 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 086.00 | 617 202.00 | 29 884.00 | 647 086.00 |