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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 4 233.00 | 1 775.00 | 6 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 4 778.00 | 8 152.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 155.00 | 72 076.00 | 57 078.00 | 129 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 367.00 | 81 088.00 | 70 279.00 | 151 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 515.00 | | 217 515.00 | 217 515.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 107.00 | | 635 107.00 | 635 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 474.00 | 81 088.00 | 705 386.00 | 786 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 638.00 | 143 815.00 | | 184 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 452.00 | 50 823.00 | | 90 452.00 |
DL TOTAL (I) | 385 090.00 | 304 638.00 | | 385 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 924.00 | 83 995.00 | | 95 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 5 672.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 129 678.00 | | 130 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | 78 606.00 | | 73 299.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 38 032.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 296.00 | 335 983.00 | | 320 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 386.00 | 640 621.00 | | 705 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 964.00 | 275 510.00 | | 246 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 338.00 | | 31 029.00 | 120 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 2 668.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 28 360.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 617.00 | 29 470.00 | | 51 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 893.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | 28 577.00 | | 48 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 213 879.00 | 213 879.00 | | 213 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 924.00 | 22 592.00 | 73 332.00 | 95 924.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 956.00 | 272 956.00 | | 272 956.00 |
VW T.V.A. | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 296.00 | 246 964.00 | 73 332.00 | 320 296.00 |