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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 040.00 | 7 940.00 | 5 100.00 | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 210.00 | 76 841.00 | 40 369.00 | 117 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 099.00 | 158 027.00 | 164 073.00 | 322 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 914.00 | 242 808.00 | 310 106.00 | 552 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 482 371.00 | | 482 371.00 | 482 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 430.00 | | 745 430.00 | 745 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 343.00 | 242 808.00 | 1 055 535.00 | 1 298 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 000.00 | 524 645.00 | | 546 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274.00 | 21 355.00 | | 13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 568 609.00 | 555 335.00 | | 568 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 176.00 | 25 572.00 | | 171 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 356.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 79 077.00 | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 320.00 | 204 567.00 | | 247 320.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 4 708.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 927.00 | 319 281.00 | | 486 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 535.00 | 874 615.00 | | 1 055 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 191.00 | 302 567.00 | | 359 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 677.00 | | 187 570.00 | 370 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 552 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 452 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 112.00 | | 187 570.00 | 270 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 122.00 | 26 686.00 | | 216 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 122.00 | 26 686.00 | | 216 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 643.00 | 248 643.00 | | 248 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 251 351.00 | 251 351.00 | | 251 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 176.00 | 43 441.00 | 127 735.00 | 171 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 445.00 | 251 913.00 | 533.00 | 252 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 927.00 | 359 191.00 | 127 735.00 | 486 927.00 |