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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 514.00 | 43 472.00 | 4 042.00 | 47 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 233.00 | 104 019.00 | 12 215.00 | 116 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 079.00 | 147 490.00 | 48 588.00 | 196 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 978.00 | | 753 978.00 | 753 978.00 |
BZ Autres créances | 188 502.00 | | 188 502.00 | 188 502.00 |
CF Disponibilités | 110 528.00 | | 110 528.00 | 110 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 169.00 | | 1 085 169.00 | 1 085 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 248.00 | 147 490.00 | 1 133 758.00 | 1 281 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 868.00 | 134 094.00 | | 144 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 10 774.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 229 873.00 | 227 368.00 | | 229 873.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 69 363.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 69 363.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 302.00 | 261 100.00 | | 217 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 167 610.00 | | 347 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 020.00 | 132 929.00 | | 192 020.00 |
EA Autres dettes | 120 407.00 | 134 463.00 | | 120 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 885.00 | 696 211.00 | | 876 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 758.00 | 992 943.00 | | 1 133 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 305.00 | 696 211.00 | | 744 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 698.00 | | 57 967.00 | 213 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 586.00 | 196 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 006.00 | 163 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 586.00 | | 52 167.00 | 182 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 800.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 726.00 | 11 034.00 | 24 269.00 | 160 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 11 034.00 | 24 269.00 | 160 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 363.00 | | 42 363.00 | 69 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 363.00 | | 42 363.00 | 69 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 156.00 | 347 156.00 | | 347 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 753 978.00 | 753 978.00 | | 753 978.00 |
VB T. V. A. | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 477.00 | 83 898.00 | 132 580.00 | 216 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 442.00 | 960 442.00 | | 960 442.00 |
VW T.V.A. | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 885.00 | 744 305.00 | 132 580.00 | 876 885.00 |