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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 4 193.00 | 595.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 11 554.00 | 313.00 | 11 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 980.00 | 21 748.00 | 50 232.00 | 71 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | 14 297.00 | 52 726.00 | 67 023.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 356.00 | 14 297.00 | 116 059.00 | 130 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 337.00 | 36 045.00 | 166 291.00 | 202 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 302.00 | -1 275.00 | | 17 302.00 |
DL TOTAL (I) | 43 618.00 | 26 316.00 | | 43 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 9 984.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 264.00 | 87 462.00 | | 71 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 840.00 | 28 368.00 | | 36 840.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 672.00 | 129 454.00 | | 122 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 291.00 | 155 771.00 | | 166 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 672.00 | 129 454.00 | | 122 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 328.00 | | 1 653.00 | 70 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 261.00 | | 1 396.00 | 21 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 267.00 | | 256.00 | 34 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | 942.00 | | 20 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 806.00 | 942.00 | | 20 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
UX Autres créances clients | 67 024.00 | 49 925.00 | 17 099.00 | 67 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 182.00 | 75 213.00 | 50 969.00 | 126 182.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |