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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046 840.00 | 584 584.00 | 462 256.00 | 1 046 840.00 |
040 Immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 684.00 | 584 584.00 | 471 099.00 | 1 055 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 084.00 | | 263 084.00 | 263 084.00 |
110 Total général Actif | 1 318 768.00 | 584 584.00 | 734 184.00 | 1 318 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 869.00 | | | 1 004 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |