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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 765.00 | 8 663.00 | 27 101.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 718.00 | 17 442.00 | 36 275.00 | 53 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 5 201.00 | 3 609.00 | 8 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 858.00 | 31 307.00 | 67 550.00 | 98 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BT Marchandises | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 267 169.00 | | 267 169.00 | 267 169.00 |
CF Disponibilités | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 616.00 | | 575 616.00 | 575 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 474.00 | 31 307.00 | 643 167.00 | 674 474.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
DL TOTAL (I) | 250 088.00 | | | 250 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 079.00 | | | 393 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 167.00 | | | 643 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 931.00 | | 1 052.00 | 284 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 125.00 | 98 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 035.00 | 98 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 277.00 | | 1 052.00 | 284 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 389.00 | 22 563.00 | 159 644.00 | 168 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 389.00 | 22 563.00 | 159 644.00 | 168 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 886.00 | 148 968.00 | 187 918.00 | 336 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 169.00 | 267 169.00 | | 267 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 102.00 | 306 042.00 | 60.00 | 306 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 079.00 | 205 161.00 | 187 918.00 | 393 079.00 |