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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 583.00 | 39 273.00 | 22 310.00 | 61 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 500.00 | 44 190.00 | 107 310.00 | 151 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
110 Total général Actif | 184 258.00 | 44 190.00 | 140 068.00 | 184 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 653.00 | 367 516.00 | | 327 653.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 678.00 | 367 518.00 | | 327 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 003.00 | 232 754.00 | | 215 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 663.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 717.00 | 6 458.00 | | 7 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | 193.00 | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 36 103.00 | 42 890.00 | | 36 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 3 908.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 729.00 | 49 150.00 | | 40 729.00 |
252 Charges sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | 3 979.00 | | 5 630.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 315 329.00 | 339 995.00 | | 315 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 349.00 | 27 523.00 | | 12 349.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 307.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 437.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 4 017.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 198.00 | 22 763.00 | | 10 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |