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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 109.00 | 28 419.00 | 81 691.00 | 110 109.00 |
040 Immobilisations financières | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 392.00 | 54 990.00 | 102 402.00 | 157 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 822.00 | | 219 822.00 | 219 822.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 317 310.00 | | 317 310.00 | 317 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 972.00 | | 543 972.00 | 543 972.00 |
110 Total général Actif | 701 364.00 | 54 990.00 | 646 374.00 | 701 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 101 182.00 | | | 1 101 182.00 |
230 Autres produits | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 114 089.00 | | | 1 114 089.00 |
242 Autres charges externes. | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 550 082.00 | | | 550 082.00 |
252 Charges sociales | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 070 962.00 | | | 1 070 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 930.00 | | | 29 930.00 |