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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 707.00 | 1 107 615.00 | 473 091.00 | 1 580 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 544.00 | 53 984.00 | 35 559.00 | 89 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 441.00 | 1 161 600.00 | 509 841.00 | 1 671 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 235.00 | | 288 235.00 | 288 235.00 |
BZ Autres créances | 171 997.00 | | 171 997.00 | 171 997.00 |
CF Disponibilités | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 679.00 | | 577 679.00 | 577 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 121.00 | 1 161 600.00 | 1 087 521.00 | 2 249 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 841.00 | 75 446.00 | | -245 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 546.00 | -245 841.00 | | -92 546.00 |
DL TOTAL (I) | 451 611.00 | 619 604.00 | | 451 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 174.00 | 214 153.00 | | 325 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 468.00 | 280 948.00 | | 309 468.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 2 101.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 909.00 | 515 735.00 | | 635 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 521.00 | 1 135 339.00 | | 1 087 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 909.00 | 515 735.00 | | 635 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 633.00 | | 431 633.00 | 431 633.00 |
FG Production vendue services | 1 567 456.00 | | 1 567 456.00 | 1 567 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 089.00 | | 1 999 089.00 | 1 999 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 264.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 264.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -264.00 | | -66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 370.00 | 90 977.00 | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 855.00 | 1 682 284.00 | | 2 226 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 402.00 | 1 928 126.00 | | 2 319 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 546.00 | -245 841.00 | | -92 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 946.00 | | 412 655.00 | 1 434 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 160.00 | 1 671 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 160.00 | 1 580 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 957.00 | | 403 910.00 | 1 352 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 799.00 | | 8 744.00 | 80 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 209.00 | 235 391.00 | | 926 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 442.00 | 222 173.00 | | 885 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 766.00 | 13 217.00 | | 40 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 174.00 | 325 174.00 | | 325 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 288 235.00 | 288 235.00 | | 288 235.00 |
VB T. V. A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VC Groupe et associés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 422.00 | 461 422.00 | | 461 422.00 |
VW T.V.A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 909.00 | 635 909.00 | | 635 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | 13 024.00 | | 8 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | 13 279.00 | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 15 063.00 | 10 355.00 | | 15 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577 163.00 | 1 182 598.00 | | 1 577 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 461.00 | 13 024.00 | | 8 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 644.00 | 1 226 233.00 | | 1 623 644.00 |