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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 567.00 | 45 808.00 | 56 758.00 | 102 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 822.00 | 55 864.00 | 79 958.00 | 135 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 347.00 | | 126 347.00 | 126 347.00 |
110 Total général Actif | 262 169.00 | 55 864.00 | 206 305.00 | 262 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 221.00 | | | 357 221.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 538.00 | | | 357 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
252 Charges sociales | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 183.00 | | | 3 183.00 |