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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 526.00 | | 501 526.00 | 501 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 679.00 | 108 048.00 | | 144 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 36 632.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 186 286.00 | 145 779.00 | | 186 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 239.00 | 281 215.00 | | 234 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 297.00 | 74 153.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 379.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 240.00 | 355 747.00 | | 315 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 526.00 | 501 526.00 | | 501 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 771.00 | 134 336.00 | | 142 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 805.00 | 12 651.00 | | 12 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 501.00 | 50 270.00 | | 52 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994.00 | 13 638.00 | | 11 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | 36 632.00 | | 40 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 434.00 | 48 965.00 | 172 469.00 | 221 434.00 |
VI Groupe et associés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 240.00 | 142 771.00 | 172 469.00 | 315 240.00 |