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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 55.00 | 203.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 11 315.00 | 1 359.00 | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 471.00 | 45 270.00 | 50 201.00 | 95 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 667.00 | 56 641.00 | 55 025.00 | 111 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BZ Autres créances | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CF Disponibilités | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 840.00 | | 248 840.00 | 248 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 507.00 | 56 641.00 | 303 866.00 | 360 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DL TOTAL (I) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 014.00 | | 4 652.00 | 107 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 753.00 | | 4 393.00 | 103 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | 56 361.00 | 1.00 | 56 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | 1.00 | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 221.00 | 23 209.00 | 25 011.00 | 48 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 131.00 | 83 870.00 | 3 261.00 | 87 131.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 048.00 | 100 036.00 | 25 011.00 | 125 048.00 |