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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 71 700.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 243.00 | 5 293.00 | | 21 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 759.00 | 15 950.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 41 502.00 | 26 743.00 | | 41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 520.00 | 67 136.00 | | 53 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 677.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 375.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 258.00 | 19 700.00 | | 18 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | 66.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 672.00 | 88 953.00 | | 75 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 174.00 | 115 696.00 | | 117 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 857.00 | | 1 984.00 | 75 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 1 984.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 161.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 161.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | | 836.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | 836.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | 836.00 | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 964.00 | 17 100.00 | 35 864.00 | 52 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 672.00 | 39 808.00 | 35 864.00 | 75 672.00 |