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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 101.00 | 2 850.00 | 2 951.00 |
040 Immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 371.00 | 101.00 | 9 270.00 | 9 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
084 Disponibilités | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
110 Total général Actif | 81 095.00 | 101.00 | 80 994.00 | 81 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 1 202.00 | 1 749.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371.00 | 1 202.00 | 8 169.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 163.00 | 1 202.00 | 174 961.00 | 176 163.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DH Report à nouveau | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 065.00 | | | 270 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 1 101.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 1 101.00 | | 101.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 212.00 | 166 792.00 | 6 420.00 | 173 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |