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Acceuil > LISTE DES BILANS : ESPRITEL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-04 Public 2020-12-31 Simplified
DénominationESPRITEL
Siren878404003
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt3821
Numéro de Gestion2021B04507
Code Activité7112B
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 15
Durée exercice n-100
Date de dépôt04/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse93700 Drancy
1 - Actif et passif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
028 Immobilisations corporelles 120 933.00 7 168.00 113 765.00 120 933.00
040 Immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
044 Total Actif Immobilisé 121 233.00 7 168.00 114 065.00 121 233.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 111 821.00 111 821.00 111 821.00
072 Créances – Autres 4 299.00 4 299.00 4 299.00
084 Disponibilités 131 941.00 131 941.00 131 941.00
092 Charges constatées d’avance 6 378.00 6 378.00 6 378.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 254 440.00 254 440.00 254 440.00
110 Total général Actif 375 673.00 7 168.00 368 505.00 375 673.00
120 Capital social ou individuel 200.00
136 Résultat de l’exercice 128 461.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 128 661.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 71 120.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 38 164.00
172 Autres dettes 168 724.00
176 Total des dettes 239 844.00
180 Total général Passif 368 505.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 121 233.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 98 675.00 20 557.00 78 118.00 98 675.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 415.00 3 159.00 2 256.00 5 415.00
BF Prêts 3 800.00 3 800.00 3 800.00
BH Autres immobilisations financières 1 900.00 1 900.00 1 900.00
BJ TOTAL (I) 109 790.00 23 716.00 86 074.00 109 790.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 178.00 16 178.00 16 178.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 130.00 10 130.00 10 130.00
BX Clients et comptes rattachés 161 291.00 161 291.00 161 291.00
BZ Autres créances 2 259.00 2 259.00 2 259.00
CD Valeurs mobilières de placement 119 944.00 119 944.00 119 944.00
CF Disponibilités 199 268.00 199 268.00 199 268.00
CH Charges constatées d’avance 7 400.00 7 400.00 7 400.00
CJ TOTAL (II) 516 469.00 516 469.00 516 469.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 626 259.00 23 716.00 602 543.00 626 259.00
CP Parts à moins d’un an 3 800.00 3 800.00
CR Parts à plus d’un an 3 800.00 3 800.00
2 - Compte de résultatMontant année NMontant année N-1
218 Production vendue de services ‐ France 996 678.00 996 678.00
226 Subventions d’exploitation reçues 18 170.00 18 170.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 1 014 848.00 1 014 848.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 123 596.00 123 596.00
242 Autres charges externes. 200 124.00 200 124.00
243 (dont taxe professionnelle) 436.00 436.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 7 580.00 7 580.00
250 Rémunérations du personnel 352 830.00 352 830.00
252 Charges sociales 156 077.00 156 077.00
254 Dotations aux amortissements 7 168.00 7 168.00
262 Autres charges 4.00 4.00
264 Total des charges d’exploitation 847 379.00 847 379.00
270 Résultat d’exploitation 167 469.00 167 469.00
294 Charges financières 2 116.00 2 116.00
300 Charges exceptionnelles 1 875.00 1 875.00
306 Impôts sur les bénéfices 35 017.00 35 017.00
310 Bénéfice ou perte 128 461.00 128 461.00
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 73 661.00 73 661.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 167 588.00 167 588.00
DL TOTAL (I) 296 249.00 296 249.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 449.00 100 449.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 845.00 205 845.00
EC TOTAL (IV) 306 294.00 306 294.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 602 543.00 602 543.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 306 294.00 306 294.00
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-valuesMontant année N
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 25 840.00 25 840.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 95 093.00 95 093.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 300.00 300.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 121 233.00 121 233.00
FG Production vendue services 1 298 603.00 1 298 603.00 1 298 603.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 298 603.00 1 298 603.00 1 298 603.00
FQ Autres produits 21.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 298 625.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 181 105.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 178.00
FW Autres achats et charges externes 378 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 313.00
FY Salaires et traitements 364 851.00
FZ Charges sociales 127 480.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 27 530.00
GE Autres charges 4 580.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 071 853.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 226 772.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 196.00
GP Total des produits financiers (V) 1 196.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 798.00
GU Total des charges financières (VI) 1 798.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -602.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 226 170.00
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
374 Montant de la T.V.A. collectée 199 336.00 199 336.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 89 878.00 89 878.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 000.00 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00 15 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 135.00 3 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 858.00 14 858.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 993.00 17 993.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 993.00 -2 993.00
HK Impôts sur les bénéfices 55 589.00 55 589.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 314 821.00 1 314 821.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 147 233.00 1 147 233.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 167 588.00 167 588.00
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
0G ACQUISITIONS Total Général 121 233.00 106 475.00 121 233.00
376 Effectif moyen du personnel 18.00 18.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 400.00 5 700.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 117 918.00 109 790.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 518.00 104 090.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 120 933.00 98 675.00 120 933.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 300.00 7 800.00 300.00
6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 168.00 27 530.00 10 982.00 7 168.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 168.00 27 530.00 10 982.00 7 168.00
8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
8B Fournisseurs et comptes rattachés 100 449.00 100 449.00 100 449.00
8C Personnel et comptes rattachés 76 489.00 76 489.00 76 489.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 338.00 49 338.00 49 338.00
8E Impôts sur les bénéfices 29 329.00 29 329.00 29 329.00
UP Prêts 3 800.00 3 800.00 3 800.00
UT Autres immobilisations financières 1 900.00 1 900.00
UX Autres créances clients 161 291.00 161 291.00 161 291.00
VB T. V. A. 2 259.00 2 259.00 2 259.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 130.00 130.00 130.00
VS Charges constatées d’avance 7 400.00 7 400.00 7 400.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 176 649.00 174 749.00 1 900.00 176 649.00
VW T.V.A. 50 560.00 50 560.00 50 560.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 306 294.00 306 294.00 306 294.00
11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 004.00 4 004.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17 208.00 17 208.00
ST Autres comptes 112 778.00 112 778.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 205 110.00 205 110.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 43 073.00 43 073.00
YW Taxe professionnelle 309.00 309.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 313.00 4 313.00
YY Montant de la TVA. collectée 259 721.00 259 721.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 106 130.00 106 130.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 378 170.00 378 170.00
16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarablesMontant pour l'année N
YP Effectif moyen du personnel 13.00 13.00