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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 933.00 | 7 168.00 | 113 765.00 | 120 933.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 233.00 | 7 168.00 | 114 065.00 | 121 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
072 Créances – Autres | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
084 Disponibilités | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
110 Total général Actif | 375 673.00 | 7 168.00 | 368 505.00 | 375 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 675.00 | 20 557.00 | 78 118.00 | 98 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 3 159.00 | 2 256.00 | 5 415.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 790.00 | 23 716.00 | 86 074.00 | 109 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CF Disponibilités | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 469.00 | | 516 469.00 | 516 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 259.00 | 23 716.00 | 602 543.00 | 626 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 678.00 | | | 996 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 848.00 | | | 1 014 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
242 Autres charges externes. | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 830.00 | | | 352 830.00 |
252 Charges sociales | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 379.00 | | | 847 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
DL TOTAL (I) | 296 249.00 | | | 296 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 294.00 | | | 306 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 543.00 | | | 602 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 294.00 | | | 306 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 093.00 | | | 95 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
FG Production vendue services | 1 298 603.00 | | 1 298 603.00 | 1 298 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 603.00 | | 1 298 603.00 | 1 298 603.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 170.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 821.00 | | | 1 314 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 233.00 | | | 1 147 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 233.00 | | 106 475.00 | 121 233.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 918.00 | 109 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 518.00 | 104 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | 98 675.00 | 120 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 27 530.00 | 10 982.00 | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 27 530.00 | 10 982.00 | 7 168.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 649.00 | 174 749.00 | 1 900.00 | 176 649.00 |
VW T.V.A. | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
ST Autres comptes | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 721.00 | | | 259 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 170.00 | | | 378 170.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |