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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 446 570.00 | 30 691.00 | 415 879.00 | 446 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 479.00 | 7 464.00 | 29 015.00 | 36 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 048.00 | 38 155.00 | 475 894.00 | 514 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 135.00 | 38 155.00 | 495 980.00 | 534 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DL TOTAL (I) | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 050.00 | | | 314 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 980.00 | | | 495 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 789.00 | | | 289 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 050.00 | 15 322.00 | 62 376.00 | 314 050.00 |
VI Groupe et associés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 861.00 | | | 334 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 862.00 | 77 134.00 | 62 376.00 | 375 862.00 |