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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 826.00 | 786.00 | 1 040.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 722.00 | 786.00 | 265 935.00 | 266 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 663.00 | 786.00 | 269 877.00 | 270 663.00 |
CU Autres participations | 264 895.00 | | 264 895.00 | 264 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
DH Report à nouveau | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | -1 808.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 239 338.00 | 4 192.00 | | 239 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 182.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 24 148.00 | 24 028.00 | | 24 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 538.00 | 30 210.00 | | 30 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 877.00 | 34 402.00 | | 269 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821.00 | 1 808.00 | | 1 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | -1 808.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 755.00 | 233 967.00 | | 32 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 928.00 | 233 967.00 | | 30 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 365.00 | | 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 365.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |