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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 828.00 | 15 137.00 | 78 691.00 | 93 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 797.00 | 3 365.00 | 118 432.00 | 121 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 626.00 | 18 502.00 | 232 123.00 | 250 626.00 |
BT Marchandises | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BZ Autres créances | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 135 876.00 | | 135 876.00 | 135 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 907.00 | 18 502.00 | 550 404.00 | 568 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 520.00 | 10 000.00 | | 13 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 403.00 | 41 821.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 134 648.00 | 51 821.00 | | 134 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 711.00 | 60 209.00 | | 103 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 40 914.00 | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 49 841.00 | | 68 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 32 924.00 | | 32 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 756.00 | 183 890.00 | | 415 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 404.00 | 235 711.00 | | 550 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 062.00 | 183 890.00 | | 339 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 670.00 | | 177 957.00 | 72 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 670.00 | | 177 957.00 | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 11 387.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 11 387.00 | | 7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 711.00 | 27 017.00 | 75 846.00 | 103 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 756.00 | 339 062.00 | 75 846.00 | 415 756.00 |