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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 424 953.00 | | 48 424 953.00 | 48 424 953.00 |
CF Disponibilités | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 855.00 | | 171 855.00 | 171 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 596 808.00 | | 48 596 808.00 | 48 596 808.00 |
CU Autres participations | 48 424 953.00 | | 48 424 953.00 | 48 424 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 093 413.00 | 38 207 476.00 | | 46 093 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 114 063.00 | | | 2 114 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 254.00 | 198 392.00 | | 167 254.00 |
DK Provisions réglementées | 53 879.00 | 14 126.00 | | 53 879.00 |
DL TOTAL (I) | 48 538 577.00 | 38 419 994.00 | | 48 538 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 231.00 | 125 406.00 | | 58 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 231.00 | 125 406.00 | | 58 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 596 808.00 | 38 545 400.00 | | 48 596 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231.00 | 125 406.00 | | 58 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 753.00 | 14 126.00 | | 39 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 753.00 | 14 126.00 | | 39 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 753.00 | -14 126.00 | | -39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 364.00 | 19 226.00 | | 50 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 254.00 | 198 392.00 | | 167 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 347 582.00 | | 10 077 371.00 | 38 347 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 424 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 424 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 347 582.00 | | 10 077 371.00 | 38 347 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 126.00 | 39 753.00 | | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 126.00 | 39 753.00 | | 14 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |