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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129 978.00 | 187 506.00 | 4 942 471.00 | 5 129 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 978.00 | 187 506.00 | 4 942 471.00 | 5 129 978.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 5 893 958.00 | | 5 893 958.00 | 5 893 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 753.00 | | 5 931 753.00 | 5 931 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 731.00 | 187 506.00 | 10 874 225.00 | 11 061 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 181.00 | -5 646.00 | | -189 181.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 172.00 | 6 994 353.00 | | 6 805 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 6 374.00 | | 18 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 348.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 053.00 | 6 723.00 | | 4 069 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 225.00 | 7 001 076.00 | | 10 874 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 108.00 | 170.00 | | 17 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 289.00 | 5 817.00 | | 206 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 181.00 | -5 646.00 | | -189 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 1 279.00 | 1 117.00 | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795.00 | 6 678.00 | 1 117.00 | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 053.00 | 19 053.00 | 4 050 000.00 | 4 069 053.00 |