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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 14.00 | 1 186.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277 807.00 | | 1 277 807.00 | 1 277 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 147.00 | | 1 500 147.00 | 1 500 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 154.00 | 14.00 | 2 779 140.00 | 2 779 154.00 |
BZ Autres créances | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 614.00 | | 329 614.00 | 329 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 768.00 | 14.00 | 3 108 754.00 | 3 108 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 400.00 | | | 845 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 240.00 | | | 1 029 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 707.00 | | | 2 076 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 514.00 | | | 2 079 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 754.00 | | | 3 108 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 840.00 | | | 183 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 300 234.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 080.00 | 2 777 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 080.00 | 2 779 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 680.00 | | | 1 680 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 421.00 | | | 74 421.00 |