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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 1 817.00 | 10 847.00 | 12 664.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 106.00 | 1 817.00 | 262 289.00 | 264 106.00 |
060 Stock marchandises | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
110 Total général Actif | 520 497.00 | 1 817.00 | 518 680.00 | 520 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 251 420.00 | | | 251 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110.00 | | | 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 906.00 | | | 264 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |