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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 778.00 | 6 222.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 112 800.00 | -112 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 848.00 | 114 578.00 | 1 610 270.00 | 1 724 848.00 |
BT Marchandises | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 675.00 | | 538 675.00 | 538 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 523.00 | 114 578.00 | 2 148 945.00 | 2 263 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 792.00 | | | -30 792.00 |
DL TOTAL (I) | -20 792.00 | | | -20 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 966.00 | | | 1 655 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 737.00 | | | 2 169 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 945.00 | | | 2 148 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 470.00 | | | 644 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 606.00 | | | 281 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 848.00 | | | 1 724 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 966.00 | 130 699.00 | 675 549.00 | 1 655 966.00 |
VI Groupe et associés | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 038.00 | 39 191.00 | 24 848.00 | 64 038.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 737.00 | 644 470.00 | 675 549.00 | 2 169 737.00 |