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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 89.00 | 371.00 | 460.00 |
AP Constructions | 11 468.00 | 2 761.00 | 8 707.00 | 11 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 350.00 | 159 954.00 | 105 396.00 | 265 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 633.00 | 99 451.00 | 91 182.00 | 190 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 875.00 | 262 255.00 | 273 620.00 | 535 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BN En cours de production de biens | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 533.00 | 903.00 | 136 630.00 | 137 533.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CF Disponibilités | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 578.00 | 903.00 | 355 675.00 | 356 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 453.00 | 263 158.00 | 629 295.00 | 892 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 362.00 | | | 165 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 416 939.00 | | | 416 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 356.00 | | | 212 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 295.00 | | | 629 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 754.00 | 77 028.00 | 9 527.00 | 194 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 690.00 | 77 002.00 | 9 527.00 | 194 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 723.00 | 346.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 723.00 | 346.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 723.00 | 346.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 637.00 | 10 137.00 | 37 500.00 | 47 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 389.00 | 186 585.00 | 67 803.00 | 254 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 356.00 | 174 856.00 | 37 500.00 | 212 356.00 |