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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 642.00 | 35 047.00 | 21 595.00 | 56 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 593.00 | 35 047.00 | 26 546.00 | 61 593.00 |
060 Stock marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 694.00 | 474.00 | 136 220.00 | 136 694.00 |
072 Créances – Autres | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
084 Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 709.00 | 474.00 | 205 234.00 | 205 709.00 |
110 Total général Actif | 267 301.00 | 35 521.00 | 231 780.00 | 267 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 896.00 | 262 422.00 | | 230 896.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 793.00 | 332 296.00 | | 352 793.00 |
230 Autres produits | 4 667.00 | 4 267.00 | | 4 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 356.00 | 598 985.00 | | 588 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 148.00 | 78 733.00 | | 66 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 408.00 | -12 648.00 | | 3 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 534.00 | 165 390.00 | | 128 534.00 |
242 Autres charges externes. | 137 422.00 | 133 120.00 | | 137 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 756.00 | 10 213.00 | | 10 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 529.00 | 157 741.00 | | 171 529.00 |
252 Charges sociales | 30 656.00 | 29 008.00 | | 30 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 206.00 | 6 729.00 | | 16 206.00 |
262 Autres charges | | 4 029.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 564 659.00 | 572 314.00 | | 564 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 697.00 | 26 671.00 | | 23 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 886.00 | 49.00 | | 886.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 121.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 778.00 | | 4 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 030.00 | 21 812.00 | | 20 030.00 |