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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 388.00 | 79 292.00 | 47 096.00 | 126 388.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 554.00 | 79 292.00 | 51 262.00 | 130 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
072 Créances – Autres | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
084 Disponibilités | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
110 Total général Actif | 471 245.00 | 79 292.00 | 391 953.00 | 471 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043 322.00 | | | 1 043 322.00 |
222 Production stockée | -46 784.00 | | | -46 784.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 567.00 | | | 996 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505 223.00 | | | 505 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
242 Autres charges externes. | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
252 Charges sociales | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 982.00 | | | 941 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |