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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AP Constructions | 572 723.00 | 5 961.00 | 566 762.00 | 572 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 350.00 | 18 650.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 323.00 | 7 311.00 | 1 241 012.00 | 1 248 323.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 386.00 | 7 311.00 | 1 244 075.00 | 1 251 386.00 |
CU Autres participations | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 349.00 | 188 235.00 | | 186 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 731.00 | -1 886.00 | | -32 731.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 205 320.00 | 230 349.00 | | 205 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 030.00 | 140 523.00 | | 595 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 934.00 | 100 876.00 | | 442 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 744.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 756.00 | 242 143.00 | | 1 038 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 075.00 | 472 492.00 | | 1 244 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 731.00 | 6 886.00 | | 37 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 731.00 | -1 886.00 | | -32 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 000.00 | | 809 323.00 | 439 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 992.00 | 63 287.00 | 201 375.00 | 587 992.00 |
VI Groupe et associés | 361 701.00 | 361 701.00 | | 361 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 767.00 | 514 062.00 | 201 375.00 | 1 038 767.00 |